Вводная информация:
1. 3 юридических лица.
2. 2-3 банка на каждое юридическое лицо.
3. Операции представлены в формате банковских выписок/выписок по банковским картам.
Цель: получить централизованное хранение банковских операций и формирование финансовых отчетов.
Что нужно сделать:
1. Настроить структуру счетов Quickbooks
2. Загрузить транзакций на основе банковских выписок или настройка автоматической загрузки транзакций из банков через интеграцию за 2026 год.
3. Внедрить правила классификации и учета транзакций (разнесение по статьям доходов/расходов) и автоматизировать этот процесс.
4. Настроить бюджетирование - план бюджета и автоматический расчет фактических показателей для проведения план-факт анализа бюджета.
5. Настроить формирование автоматических отчетов: Балансовый отчет, Отчет о движении денежных средств, Отчет о прибылях и убытках.