управленческая отчетность для ИП ПВЗ СДЭК

Задача наладить управленческий учет у ИП СДЭК.
В последующем необходимо раз в месяц делать управленческий отчет о движении ДС с результатами месяца в разрезе банка и налички.
На данный момент отчет собирается так.
В adesk раскидывается по статьям весь банк клиент (автоматически по правилам). Далее раскидываются деньги выведенные из ИП...