Разработать финансовую модель компании (B2B) и выстроить основные фин. отчеты

Требуется:
* создать понятную финансовую модель компании
* создать, настроить основные фин. отчеты - использую фин. агрегаторы (Финансист, т.п.), Google таблицы.
* разъяснить руководителю принцип управления финансами компании на основание цифр
P.S.
сейчас используется отчет в Е-xcell