Планирование и контроль денежных потоков предприятия

Используемые навыки Excel Бизнес-планы Бюджетирование и прогнозирование Финансовое моделирование Финансовый анализ

Описание

Задача

Разработать систему планирования движения денежных средств, обеспечивающую контроль поступлений и платежей, прогнозирование остатков денежных средств и своевременное выявление возможных кассовых разрывов. Создать удобный инструмент для ежедневного финансового планирования.

Решение

Разработана финансовая модель бюджетирования движения денежных средств (БДДС) в Microsoft Excel. Реализован механизм автоматического формирования бюджета на основании плановых поступлений и платежей с возможностью корректировки исходных данных.

Предусмотрены сценарии изменения денежных потоков, расчет остатка денежных средств по периодам, контроль кассовых разрывов и визуализация результатов с помощью графиков и диаграмм.

Модель адаптирована для регулярного использования и дальнейшего развития без необходимости переработки структуры расчетов.

Результат

Заказчик получил инструмент для ежедневного и долгосрочного планирования денежных потоков предприятия.

Использование модели позволяет заранее выявлять возможный дефицит денежных средств, планировать финансирование, принимать решения по оптимизации платежного календаря и повышать финансовую устойчивость бизнеса.